Kurs, Wertentwicklung und Steuerdaten

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NIW-Datum NIW Vortag Veränderung in % Ausgabe-preis Rücknahme-preis
CH Counter Cyclical Equity
IE0004479642 | L | EUR
2019-06-21 5,72 5,70 0,35094 6,00 5,72

ISIN IE0004479642
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,72
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Counter Cyclical Equity
IE0004480194 | S | EUR
2019-06-21 11,66 11,62 0,35287 12,24 11,66

ISIN IE0004480194
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,66
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Cyclical Equity
IE0004462408 | L | EUR
2019-06-21 7,90 7,87 0,36854 8,29 7,90

ISIN IE0004462408
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,90
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Cyclical Equity
IE0004464008 | S | EUR
2019-06-21 15,67 15,62 0,36503 16,46 15,67

ISIN IE0004464008
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 15,67
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Emerging Markets Equity
IE0004394882 | S | EUR
2019-06-21 19,01 18,86 0,79012 19,96 19,01

ISIN IE0004394882
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 19,01
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Emerging Markets Equity
IE0004878744 | L | EUR
2019-06-21 8,69 8,62 0,81244 9,12 8,69

ISIN IE0004878744
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 8,69
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Energy Equity
IE0004460683 | L | EUR
2019-06-21 6,65 6,55 1,45038 6,98 6,65

ISIN IE0004460683
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,65
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Energy Equity
IE0004461095 | S | EUR
2019-06-21 12,69 12,51 1,42320 13,32 12,69

ISIN IE0004461095
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,69
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Euro Bond
IE0004405654 | S | EUR
2019-06-21 17,78 17,77 0,05627 18,67 17,78

ISIN IE0004405654
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 17,78
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Euro Bond
IE0004405878 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 12,51 12,51 0,04797 13,14 12,51

ISIN IE0004405878
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,51
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Euro Bond
IE0004905935 | L | EUR
2019-06-21 10,25 10,24 0,04881 10,76 10,25

ISIN IE0004905935
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,25
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Euro Bond
IE0004906016 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 6,65 6,65 0,06016 6,99 6,65

ISIN IE0004906016
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,65
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Euro Income
IE0004404798 | S | EUR
2019-06-21 12,44 12,43 0,01608 13,06 12,44

ISIN IE0004404798
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,44
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Euro Income
IE0004404806 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 8,97 8,97 0,02230 9,42 8,97

ISIN IE0004404806
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 8,97
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Euro Income
IE0004879379 | L | EUR
2019-06-21 7,09 7,09 0,01411 7,44 7,09

ISIN IE0004879379
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,09
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Euro Income
IE0004880377 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 4,65 4,65 0,02151 4,88 4,65

ISIN IE0004880377
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,65
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH European Equity
IE0004393926 | S | EUR
2019-06-21 9,14 9,11 0,31833 9,60 9,14

ISIN IE0004393926
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,14
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH European Equity
IE0004878967 | L | EUR
2019-06-21 5,45 5,43 0,33125 5,72 5,45

ISIN IE0004878967
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,45
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH European Equity
IE00B604T843 | L Hedged | EUR
2019-06-21 7,78 7,76 0,24497 8,16 7,78

ISIN IE00B604T843
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,78
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH European Equity
IE00B609PZ88 | S Hedged | EUR
2019-06-21 14,83 14,80 0,20277 15,57 14,83

ISIN IE00B609PZ88
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 14,83
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Financial Equity
IE0004488262 | L | EUR
2019-06-21 3,75 3,77 -0,31864 3,94 3,75

ISIN IE0004488262
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 3,75
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Financial Equity
IE0004490672 | S | EUR
2019-06-21 7,17 7,19 -0,30607 7,52 7,17

ISIN IE0004490672
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,17
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Germany Equity
IE0004457085 | L | EUR
2019-06-21 6,13 6,10 0,45917 6,43 6,13

ISIN IE0004457085
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,13
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Germany Equity
IE0004457200 | S | EUR
2019-06-21 11,52 11,46 0,45363 12,09 11,52

ISIN IE0004457200
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,52
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Income
IE0004404913 | S Hedged | EUR
2019-06-21 11,10 11,09 0,05409 11,65 11,10

ISIN IE0004404913
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,10
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Income
IE0004405092 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 9,14 9,13 0,06569 9,60 9,14

ISIN IE0004405092
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,14
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Income
IE0004880591 | L Hedged | EUR
2019-06-21 6,35 6,35 0,06300 6,67 6,35

ISIN IE0004880591
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,35
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Income
IE0004880609 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 4,71 4,71 0,04249 4,94 4,71

ISIN IE0004880609
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,71
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Income
IE00B603X672 | S | EUR
2019-06-21 10,36 10,38 -0,16386 10,88 10,36

ISIN IE00B603X672
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,36
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Income
IE00B603Z495 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 9,89 9,91 -0,16147 10,39 9,89

ISIN IE00B603Z495
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,89
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Income
IE00B608CJ84 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 5,04 5,05 -0,15835 5,30 5,04

ISIN IE00B608CJ84
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,04
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Income
IE00B60DMK45 | L | EUR
2019-06-21 5,29 5,30 -0,16988 5,55 5,29

ISIN IE00B60DMK45
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,29
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Bond
IE0004406397 | S Hedged | EUR
2019-06-21 14,58 14,54 0,24070 15,30 14,58

ISIN IE0004406397
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 14,58
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Bond
IE0004406629 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 11,62 11,59 0,24159 12,20 11,62

ISIN IE0004406629
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,62
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Bond
IE0004906123 | L Hedged | EUR
2019-06-21 8,50 8,48 0,23585 8,93 8,50

ISIN IE0004906123
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 8,50
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Bond
IE0004906909 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 6,22 6,20 0,24178 6,53 6,22

ISIN IE0004906909
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,22
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Bond
IE00B601LX41 | S | EUR
2019-06-21 12,33 12,32 0,03246 12,94 12,33

ISIN IE00B601LX41
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,33
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Bond
IE00B603QV38 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 5,68 5,68 0,03524 5,96 5,68

ISIN IE00B603QV38
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,68
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Bond
IE00B605P459 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 11,14 11,14 0,02693 11,70 11,14

ISIN IE00B605P459
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,14
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Bond
IE00B60CK411 | L | EUR
2019-06-21 6,30 6,30 0,03176 6,62 6,30

ISIN IE00B60CK411
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,30
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Equity
IE0030608636 | S | EUR
2019-06-21 11,23 11,20 0,28577 11,79 11,23

ISIN IE0030608636
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,23
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Equity
IE0032082988 | L | EUR
2019-06-21 8,83 8,80 0,29539 9,27 8,83

ISIN IE0032082988
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 8,83
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Equity
IE00B602Q215 | S Hedged | EUR
2019-06-21 17,53 17,43 0,55065 18,41 17,53

ISIN IE00B602Q215
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 17,53
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH International Equity
IE00B60DM373 | L Hedged | EUR
2019-06-21 9,12 9,06 0,58486 9,57 9,12

ISIN IE00B60DM373
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,12
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Italian Equity
IE0004394007 | S | EUR
2019-06-21 8,02 7,97 0,62712 8,42 8,02

ISIN IE0004394007
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 8,02
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Italian Equity
IE0004905604 | L | EUR
2019-06-21 4,72 4,69 0,61834 4,95 4,72

ISIN IE0004905604
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,72
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Liquidity Euro
IE0004400374 | S | EUR
2019-06-21 12,47 12,47 0,00000 13,10 12,47

ISIN IE0004400374
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,47
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Liquidity Euro
IE0004878637 | L | EUR
2019-06-21 6,77 6,77 0,00000 7,11 6,77

ISIN IE0004878637
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,77
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Liquidity US Dollar
IE0004622134 | L | EUR
2019-06-21 4,74 4,77 -0,62880 4,98 4,74

ISIN IE0004622134
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,74
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Liquidity US Dollar
IE0004622241 | S | EUR
2019-06-21 9,46 9,52 -0,63032 9,93 9,46

ISIN IE0004622241
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,46
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH North American Equity
IE0004393819 | S | EUR
2019-06-21 13,19 13,16 0,25086 13,85 13,19

ISIN IE0004393819
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 13,19
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH North American Equity
IE0004878413 | L | EUR
2019-06-21 10,33 10,30 0,25238 10,84 10,33

ISIN IE0004878413
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,33
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH North American Equity
IE00B601NV66 | S Hedged | EUR
2019-06-21 21,78 21,65 0,60967 22,87 21,78

ISIN IE00B601NV66
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 21,78
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH North American Equity
IE00B6072284 | L Hedged | EUR
2019-06-21 11,29 11,20 0,85737 11,86 11,29

ISIN IE00B6072284
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,29
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Pacific Equity
IE0004394114 | S | EUR
2019-06-21 8,84 8,78 0,64898 9,28 8,84

ISIN IE0004394114
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 8,84
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Pacific Equity
IE0004878520 | L | EUR
2019-06-21 6,81 6,77 0,65012 7,15 6,81

ISIN IE0004878520
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,81
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Pacific Equity
IE00B6085F58 | S Hedged | EUR
2019-06-21 12,69 12,60 0,72245 13,32 12,69

ISIN IE00B6085F58
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,69
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Pacific Equity
IE00B608L247 | L Hedged | EUR
2019-06-21 6,54 6,50 0,72363 6,87 6,54

ISIN IE00B608L247
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,54
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Solidity & Return
IE00B13C3B10 | S | EUR
2019-06-21 11,41 11,38 0,21088 11,98 11,41

ISIN IE00B13C3B10
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,41
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Solidity & Return
IE00B784PD08 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 9,54 9,52 0,21011 10,02 9,54

ISIN IE00B784PD08
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,54
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Spain Equity
IE0030608297 | L | EUR
2019-06-21 7,14 7,14 -0,09798 7,49 7,14

ISIN IE0030608297
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,14
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Spain Equity
IE0030617926 | S | EUR
2019-06-21 15,25 15,27 -0,10479 16,01 15,25

ISIN IE0030617926
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 15,25
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Technology Equity
IE0004621052 | L | EUR
2019-06-21 5,51 5,50 0,12727 5,78 5,51

ISIN IE0004621052
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,51
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
CH Technology Equity
IE0004621276 | S | EUR
2019-06-21 12,94 12,92 0,12384 13,58 12,94

ISIN IE0004621276
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,94
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Convertible Strategy Collection
IE00B83GYM07 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 5,01 4,99 0,40120 5,28 5,01

ISIN IE00B83GYM07
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,01
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Convertible Strategy Collection
IE00B8C2R429 | L | EUR
2019-06-21 5,90 5,90 0,06780 6,23 5,90

ISIN IE00B8C2R429
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,90
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Convertible Strategy Collection
IE00B921S769 | S Hedged | EUR
2019-06-21 10,65 10,61 0,38646 11,24 10,65

ISIN IE00B921S769
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,65
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Convertible Strategy Collection
IE00B9503F31 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 10,69 10,68 0,07491 11,27 10,69

ISIN IE00B9503F31
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,69
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Convertible Strategy Collection
IE00B959YH93 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 9,83 9,79 0,37790 10,37 9,83

ISIN IE00B959YH93
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,83
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Convertible Strategy Collection
IE00B95T3S38 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 5,44 5,44 0,07356 5,74 5,44

ISIN IE00B95T3S38
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,44
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Convertible Strategy Collection
IE00B9CQ9016 | L Hedged | EUR
2019-06-21 5,43 5,41 0,38853 5,72 5,43

ISIN IE00B9CQ9016
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,43
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Convertible Strategy Collection
IE00B9F6SB25 | S | EUR
2019-06-21 11,60 11,59 0,06904 12,23 11,60

ISIN IE00B9F6SB25
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,60
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Dynamic Collection
IE0030608966 | S | EUR
2019-06-21 12,29 12,27 0,17114 12,97 12,29

ISIN IE0030608966
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,29
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Dynamic Collection
IE0032080495 | L | EUR
2019-06-21 7,20 7,19 0,16690 7,60 7,20

ISIN IE0032080495
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,20
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Dynamic Collection
IE00B3BF0S24 | L Hedged | EUR
2019-06-21 7,10 7,08 0,35331 7,49 7,10

ISIN IE00B3BF0S24
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,10
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Dynamic Collection
IE00B3BF0T31 | S Hedged | EUR
2019-06-21 13,62 13,58 0,35357 14,37 13,62

ISIN IE00B3BF0T31
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 13,62
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
Dynamic International Value Opportunity
IE00BYZ2Y955 | L | EUR
2019-06-21 5,75 5,74 0,15677 6,07 5,75

ISIN IE00BYZ2Y955
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,75
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
Dynamic International Value Opportunity
IE00BYZ2YB75 | L Hedged | EUR
2019-06-21 5,62 5,60 0,42873 5,93 5,62

ISIN IE00BYZ2YB75
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,62
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
Dynamic International Value Opportunity
IE00BYZ2YC82 | S | EUR
2019-06-21 11,36 11,34 0,14986 11,99 11,36

ISIN IE00BYZ2YC82
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,36
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
Dynamic International Value Opportunity
IE00BYZ2YD99 | S Hedged | EUR
2019-06-21 11,09 11,04 0,43478 11,70 11,09

ISIN IE00BYZ2YD99
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,09
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Emerging Markets Collection
IE0005380518 | L | EUR
2019-06-21 11,34 11,24 0,87189 11,96 11,34

ISIN IE0005380518
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,34
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Emerging Markets Collection
IE0009624234 | S | EUR
2019-06-21 18,12 17,97 0,86821 19,12 18,12

ISIN IE0009624234
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 18,12
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equilibrium
IE00BVL88F07 | L | EUR
2019-06-21 4,87 4,85 0,30902 5,14 4,87

ISIN IE00BVL88F07
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,87
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equilibrium
IE00BVL88G14 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 4,57 4,56 0,30702 4,83 4,57

ISIN IE00BVL88G14
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,57
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equilibrium
IE00BVL88H21 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 4,54 4,53 0,35344 4,79 4,54

ISIN IE00BVL88H21
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,54
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equilibrium
IE00BVL88J45 | L Hedged | EUR
2019-06-21 4,84 4,83 0,35219 5,11 4,84

ISIN IE00BVL88J45
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,84
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equilibrium
IE00BVL88K59 | S | EUR
2019-06-21 9,64 9,61 0,30171 10,17 9,64

ISIN IE00BVL88K59
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,64
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equilibrium
IE00BVL88L66 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 9,05 9,03 0,29910 9,55 9,05

ISIN IE00BVL88L66
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,05
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equilibrium
IE00BVL88M73 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 9,00 8,97 0,35686 9,49 9,00

ISIN IE00BVL88M73
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,00
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equilibrium
IE00BVL88N80 | S Hedged | EUR
2019-06-21 9,59 9,55 0,35598 10,11 9,59

ISIN IE00BVL88N80
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,59
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equity Power Coupon Collection
IE0030609048 | S | EUR
2019-06-21 11,27 11,26 0,07995 11,89 11,27

ISIN IE0030609048
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,27
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equity Power Coupon Collection
IE0032080503 | L | EUR
2019-06-21 7,35 7,34 0,08172 7,75 7,35

ISIN IE0032080503
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,35
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equity Power Coupon Collection
IE00B02YQJ08 | S Hedged | EUR
2019-06-21 12,15 12,11 0,29730 12,81 12,15

ISIN IE00B02YQJ08
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,15
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equity Power Coupon Collection
IE00B04KP775 | L Hedged | EUR
2019-06-21 6,44 6,42 0,31148 6,80 6,44

ISIN IE00B04KP775
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,44
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equity Power Coupon Collection
IE00B7M9HB33 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 4,93 4,91 0,30550 5,20 4,93

ISIN IE00B7M9HB33
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,93
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equity Power Coupon Collection
IE00B9G50M30 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 5,31 5,30 0,07546 5,60 5,31

ISIN IE00B9G50M30
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,31
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equity Power Coupon Collection
IE00B9G58527 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 9,59 9,56 0,30335 10,12 9,59

ISIN IE00B9G58527
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,59
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Equity Power Coupon Collection
IE00B9G61455 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 10,32 10,31 0,07759 10,89 10,32

ISIN IE00B9G61455
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,32
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Euro Fixed Income
IE0030608859 | L | EUR
2019-06-21 5,96 5,96 0,05036 6,29 5,96

ISIN IE0030608859
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,96
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Euro Fixed Income
IE0030618007 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 4,65 4,65 0,04302 4,91 4,65

ISIN IE0030618007
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,65
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Euro Fixed Income
IE0030618114 | S | EUR
2019-06-21 11,46 11,46 0,03491 12,09 11,46

ISIN IE0030618114
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,46
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Euro Fixed Income
IE0030618221 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 9,01 9,00 0,04443 9,50 9,01

ISIN IE0030618221
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,01
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Collection
IE0005372291 | L | EUR
2019-06-21 6,64 6,62 0,21142 7,00 6,64

ISIN IE0005372291
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,64
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Collection
IE0009623939 | S | EUR
2019-06-21 9,77 9,75 0,21547 10,30 9,77

ISIN IE0009623939
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,77
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Collection
IE00B02YQB22 | S Hedged | EUR
2019-06-21 13,35 13,32 0,15761 14,08 13,35

ISIN IE00B02YQB22
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 13,35
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Collection
IE00B04KP445 | L Hedged | EUR
2019-06-21 7,20 7,19 0,15303 7,59 7,20

ISIN IE00B04KP445
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,20
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Coupon Strategy Collection
IE00BYVXS238 | L | EUR
2019-06-21 5,22 5,21 0,07672 5,50 5,22

ISIN IE00BYVXS238
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,22
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Coupon Strategy Collection
IE00BYVXS345 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 4,78 4,78 0,08375 5,04 4,78

ISIN IE00BYVXS345
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,78
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Coupon Strategy Collection
IE00BYVXS451 | L Hedged | EUR
2019-06-21 5,29 5,28 0,03785 5,58 5,29

ISIN IE00BYVXS451
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,29
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Coupon Strategy Collection
IE00BYVXS568 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 4,85 4,85 0,06191 5,12 4,85

ISIN IE00BYVXS568
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,85
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Coupon Strategy Collection
IE00BYVXS675 | S | EUR
2019-06-21 10,34 10,33 0,08713 10,91 10,34

ISIN IE00BYVXS675
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,34
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Coupon Strategy Collection
IE00BYVXS782 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 9,48 9,47 0,09506 10,00 9,48

ISIN IE00BYVXS782
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,48
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Coupon Strategy Collection
IE00BYVXS899 | S Hedged | EUR
2019-06-21 10,48 10,47 0,04775 11,05 10,48

ISIN IE00BYVXS899
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,48
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB European Coupon Strategy Collection
IE00BYVXS907 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 9,60 9,60 0,04167 10,13 9,60

ISIN IE00BYVXS907
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,60
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Financial Income Strategy
IE00BVL88501 | L | EUR
2019-06-21 5,47 5,45 0,42241 5,77 5,47

ISIN IE00BVL88501
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,47
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Financial Income Strategy
IE00BVL88618 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 4,79 4,77 0,39866 5,05 4,79

ISIN IE00BVL88618
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,79
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Financial Income Strategy
IE00BVL88949 | S | EUR
2019-06-21 10,83 10,78 0,41740 11,42 10,83

ISIN IE00BVL88949
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,83
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Financial Income Strategy
IE00BVL88B68 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 9,49 9,45 0,41283 10,01 9,49

ISIN IE00BVL88B68
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,49
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Global High Yield
IE0005359660 | L | EUR
2019-06-21 12,26 12,26 -0,04077 12,93 12,26

ISIN IE0005359660
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,26
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Global High Yield
IE0005359991 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 5,28 5,28 -0,05681 5,57 5,28

ISIN IE0005359991
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,28
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Global High Yield
IE0009625199 | S | EUR
2019-06-21 17,97 17,97 -0,04451 18,95 17,97

ISIN IE0009625199
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 17,97
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Global High Yield
IE0009625207 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 8,25 8,25 -0,04846 8,70 8,25

ISIN IE0009625207
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 8,25
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Global High Yield
IE00B02YQG76 | S Hedged | EUR
2019-06-21 14,69 14,62 0,46505 15,50 14,69

ISIN IE00B02YQG76
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 14,69
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Global High Yield
IE00B02YQH83 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 8,62 8,58 0,47786 9,10 8,62

ISIN IE00B02YQH83
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 8,62
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Global High Yield
IE00B04KP668 | L Hedged | EUR
2019-06-21 7,71 7,68 0,48196 8,14 7,71

ISIN IE00B04KP668
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,71
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Global High Yield
IE00B054SV30 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 4,54 4,51 0,46522 4,78 4,54

ISIN IE00B054SV30
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,54
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Infrastructure Opportunity Collection
IE00B84HMD91 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 11,68 11,63 0,43852 12,32 11,68

ISIN IE00B84HMD91
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,68
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Infrastructure Opportunity Collection
IE00B87PWY18 | S Hedged | EUR
2019-06-21 12,07 11,99 0,67556 12,73 12,07

ISIN IE00B87PWY18
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,07
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Infrastructure Opportunity Collection
IE00B8DTV951 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 10,85 10,78 0,66809 11,45 10,85

ISIN IE00B8DTV951
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,85
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Infrastructure Opportunity Collection
IE00B943L826 | L | EUR
2019-06-21 6,64 6,61 0,43846 7,01 6,64

ISIN IE00B943L826
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,64
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Infrastructure Opportunity Collection
IE00B94H8N85 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 5,98 5,95 0,43668 6,31 5,98

ISIN IE00B94H8N85
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,98
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Infrastructure Opportunity Collection
IE00B955KM47 | L Hedged | EUR
2019-06-21 6,18 6,14 0,66743 6,52 6,18

ISIN IE00B955KM47
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,18
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Infrastructure Opportunity Collection
IE00B95T6282 | S | EUR
2019-06-21 12,97 12,92 0,44131 13,69 12,97

ISIN IE00B95T6282
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,97
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Infrastructure Opportunity Collection
IE00B9BM8039 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 5,56 5,52 0,67029 5,86 5,56

ISIN IE00B9BM8039
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,56
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Long Short Strategy Collection
IE00BYVXRS28 | L | EUR
2019-06-21 4,73 4,73 0,12696 4,99 4,73

ISIN IE00BYVXRS28
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,73
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Long Short Strategy Collection
IE00BYVXRT35 | S | EUR
2019-06-21 9,36 9,34 0,12844 9,87 9,36

ISIN IE00BYVXRT35
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,36
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Coupon Strategy Collection
IE00B3L7LQ33 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 9,33 9,32 0,12874 9,85 9,33

ISIN IE00B3L7LQ33
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,33
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Coupon Strategy Collection
IE00B3W2C208 | S Hedged | EUR
2019-06-21 11,65 11,62 0,23232 12,29 11,65

ISIN IE00B3W2C208
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,65
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Coupon Strategy Collection
IE00B3WM4L37 | L | EUR
2019-06-21 6,62 6,61 0,13624 6,98 6,62

ISIN IE00B3WM4L37
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,62
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Coupon Strategy Collection
IE00B434CK08 | L Hedged | EUR
2019-06-21 6,04 6,02 0,23252 6,37 6,04

ISIN IE00B434CK08
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,04
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Coupon Strategy Collection
IE00B4528T37 | S | EUR
2019-06-21 12,80 12,79 0,13295 13,51 12,80

ISIN IE00B4528T37
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,80
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Coupon Strategy Collection
IE00B55WL680 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 8,47 8,46 0,22472 8,94 8,47

ISIN IE00B55WL680
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 8,47
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Coupon Strategy Collection
IE00B5V5F369 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 4,38 4,37 0,22873 4,62 4,38

ISIN IE00B5V5F369
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,38
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Coupon Strategy Collection
IE00B658BK73 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 4,82 4,81 0,12469 5,08 4,82

ISIN IE00B658BK73
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,82
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Franklin Templeton Emerging Markets Selection
IE00B3S9CB42 | L | EUR
2019-06-21 5,34 5,31 0,69732 5,64 5,34

ISIN IE00B3S9CB42
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,34
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Franklin Templeton Emerging Markets Selection
IE00B3TV4Y62 | S | EUR
2019-06-21 10,31 10,23 0,71331 10,87 10,31

ISIN IE00B3TV4Y62
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,31
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Carmignac Strategic Selection
IE00B8KGMC91 | S | EUR
2019-06-21 10,77 10,73 0,41018 11,36 10,77

ISIN IE00B8KGMC91
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,77
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Carmignac Strategic Selection
IE00B95WD600 | L | EUR
2019-06-21 5,48 5,46 0,40278 5,79 5,48

ISIN IE00B95WD600
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,48
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Fidelity Asian Coupon Selection
IE00BYVXRV56 | L | EUR
2019-06-21 5,64 5,62 0,42705 5,95 5,64

ISIN IE00BYVXRV56
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,64
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Fidelity Asian Coupon Selection
IE00BYVXRW63 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 5,18 5,16 0,42652 5,46 5,18

ISIN IE00BYVXRW63
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,18
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Fidelity Asian Coupon Selection
IE00BYVXRX70 | L Hedged | EUR
2019-06-21 5,42 5,38 0,79985 5,72 5,42

ISIN IE00BYVXRX70
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,42
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Fidelity Asian Coupon Selection
IE00BYVXRY87 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 4,97 4,93 0,79075 5,24 4,97

ISIN IE00BYVXRY87
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,97
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Fidelity Asian Coupon Selection
IE00BYVXRZ94 | S | EUR
2019-06-21 11,18 11,14 0,41304 11,80 11,18

ISIN IE00BYVXRZ94
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,18
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Fidelity Asian Coupon Selection
IE00BYVXS014 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 10,27 10,23 0,42042 10,84 10,27

ISIN IE00BYVXS014
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,27
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Fidelity Asian Coupon Selection
IE00BYVXS121 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 9,85 9,77 0,78821 10,39 9,85

ISIN IE00BYVXS121
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,85
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Fidelity Asian Coupon Selection
IE00BYVXSS92 | S Hedged | EUR
2019-06-21 10,73 10,64 0,78918 11,32 10,73

ISIN IE00BYVXSS92
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,73
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection
IE00B8QW4Z80 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 5,04 5,01 0,43886 5,31 5,04

ISIN IE00B8QW4Z80
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,04
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection
IE00B91SH939 | L | EUR
2019-06-21 5,77 5,75 0,41776 6,09 5,77

ISIN IE00B91SH939
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,77
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection
IE00B96F2G14 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 9,90 9,85 0,42627 10,44 9,90

ISIN IE00B96F2G14
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,90
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection
IE00B9M3LG26 | S | EUR
2019-06-21 11,33 11,28 0,42538 11,96 11,33

ISIN IE00B9M3LG26
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,33
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Morgan Stanley Global Selection
IE00B2NLMT64 | L | EUR
2019-06-21 10,10 10,03 0,69763 10,66 10,10

ISIN IE00B2NLMT64
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,10
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Morgan Stanley Global Selection
IE00B2NLMV86 | L Hedged | EUR
2019-06-21 8,40 8,31 1,04681 8,86 8,40

ISIN IE00B2NLMV86
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 8,40
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Morgan Stanley Global Selection
IE00B2NLMW93 | S | EUR
2019-06-21 19,32 19,18 0,69850 20,38 19,32

ISIN IE00B2NLMW93
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 19,32
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Mediolanum Morgan Stanley Global Selection
IE00B2NLMX01 | S Hedged | EUR
2019-06-21 16,02 15,86 1,02768 16,91 16,02

ISIN IE00B2NLMX01
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 16,02
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
NEW OPPORTUNITIES COLLECTION
IE00B62NM683 | S Hedged | EUR
2019-06-21 11,19 11,14 0,42175 11,81 11,19

ISIN IE00B62NM683
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,19
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
NEW OPPORTUNITIES COLLECTION
IE00B6SBTN25 | L | EUR
2019-06-21 6,33 6,32 0,23745 6,68 6,33

ISIN IE00B6SBTN25
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,33
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
NEW OPPORTUNITIES COLLECTION
IE00B6SCG018 | S | EUR
2019-06-21 12,30 12,27 0,24452 12,98 12,30

ISIN IE00B6SCG018
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,30
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
NEW OPPORTUNITIES COLLECTION
IE00B6SF8487 | L Hedged | EUR
2019-06-21 5,77 5,75 0,41761 6,09 5,77

ISIN IE00B6SF8487
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,77
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Pacific Collection
IE0005372309 | L | EUR
2019-06-21 7,40 7,36 0,62534 7,81 7,40

ISIN IE0005372309
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,40
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Pacific Collection
IE0009624127 | S | EUR
2019-06-21 10,52 10,46 0,63110 11,10 10,52

ISIN IE0009624127
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,52
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Pacific Collection
IE00B02YQD46 | S Hedged | EUR
2019-06-21 11,67 11,59 0,69876 12,32 11,67

ISIN IE00B02YQD46
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,67
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Pacific Collection
IE00B04KP551 | L Hedged | EUR
2019-06-21 6,25 6,21 0,69277 6,59 6,25

ISIN IE00B04KP551
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,25
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Premium Coupon Collection
IE00B3BF0L54 | L | EUR
2019-06-21 6,54 6,54 0,04591 6,90 6,54

ISIN IE00B3BF0L54
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,54
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Premium Coupon Collection
IE00B3BF0M61 | L Hedged | EUR
2019-06-21 6,24 6,23 0,06416 6,58 6,24

ISIN IE00B3BF0M61
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 6,24
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Premium Coupon Collection
IE00B3BF0N78 | S | EUR
2019-06-21 12,67 12,66 0,03949 13,36 12,67

ISIN IE00B3BF0N78
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,67
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Premium Coupon Collection
IE00B3BF0P92 | S Hedged | EUR
2019-06-21 12,06 12,06 0,06636 12,73 12,06

ISIN IE00B3BF0P92
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 12,06
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Premium Coupon Collection
IE00B7VTCC05 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 4,72 4,72 0,06357 4,98 4,72

ISIN IE00B7VTCC05
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,72
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Premium Coupon Collection
IE00B7WJLM29 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 4,91 4,91 0,04072 5,18 4,91

ISIN IE00B7WJLM29
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,91
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Premium Coupon Collection
IE00B8KGN042 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 9,26 9,26 0,06482 9,77 9,26

ISIN IE00B8KGN042
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,26
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Premium Coupon Collection
IE00B8P30099 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 9,71 9,70 0,03092 10,24 9,71

ISIN IE00B8P30099
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,71
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Socially Responsible Collection
IE00BCZNHK63 | L | EUR
2019-06-21 5,17 5,16 0,17449 5,45 5,17

ISIN IE00BCZNHK63
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,17
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Socially Responsible Collection
IE00BCZNHL70 | L Hedged | EUR
2019-06-21 5,17 5,15 0,31062 5,45 5,17

ISIN IE00BCZNHL70
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,17
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Socially Responsible Collection
IE00BCZNHM87 | S | EUR
2019-06-21 10,21 10,19 0,16685 10,77 10,21

ISIN IE00BCZNHM87
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,21
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB Socially Responsible Collection
IE00BCZNHN94 | S Hedged | EUR
2019-06-21 10,17 10,14 0,30587 10,73 10,17

ISIN IE00BCZNHN94
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,17
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Collection
IE0005372184 | L | EUR
2019-06-21 7,01 7,00 0,17148 7,40 7,01

ISIN IE0005372184
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,01
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Collection
IE0009623822 | S | EUR
2019-06-21 10,85 10,83 0,17546 11,44 10,85

ISIN IE0009623822
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,85
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Collection
IE00B02YQ901 | S Hedged | EUR
2019-06-21 13,80 13,69 0,78872 14,56 13,80

ISIN IE00B02YQ901
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 13,80
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Collection
IE00B04KP338 | L Hedged | EUR
2019-06-21 7,37 7,32 0,76545 7,78 7,37

ISIN IE00B04KP338
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 7,37
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Coupon Strategy Collection
IE00BYVXSB26 | L | EUR
2019-06-21 5,66 5,68 -0,28189 5,97 5,66

ISIN IE00BYVXSB26
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,66
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Coupon Strategy Collection
IE00BYVXSC33 | L Aussch. | EUR
2019-06-21 5,19 5,20 -0,28841 5,47 5,19

ISIN IE00BYVXSC33
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,19
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Coupon Strategy Collection
IE00BYVXSD40 | L Hedged | EUR
2019-06-21 5,32 5,31 0,32033 5,62 5,32

ISIN IE00BYVXSD40
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 5,32
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Coupon Strategy Collection
IE00BYVXSF63 | L Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 4,88 4,87 0,32881 5,15 4,88

ISIN IE00BYVXSF63
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 4,88
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Coupon Strategy Collection
IE00BYVXSG70 | S | EUR
2019-06-21 11,21 11,25 -0,28457 11,83 11,21

ISIN IE00BYVXSG70
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 11,21
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Coupon Strategy Collection
IE00BYVXSH87 | S Aussch. | EUR
2019-06-21 10,28 10,31 -0,29101 10,84 10,28

ISIN IE00BYVXSH87
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,28
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Coupon Strategy Collection
IE00BYVXSJ02 | S Hedged | EUR
2019-06-21 10,57 10,53 0,32283 11,15 10,57

ISIN IE00BYVXSJ02
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 10,57
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0
MBB US Coupon Strategy Collection
IE00BYVXSK17 | S Aussch. Hedged | EUR
2019-06-21 9,67 9,64 0,31133 10,20 9,67

ISIN IE00BYVXSK17
Datum 2019-06-21
Währung EUR
Preis 9,67
KStG % 0,00%
EStG % 0,00%
Zwischengewinn 0
Immobliengewinn 0

Ein Ertragsausgleich nach den Vorgaben des deutschen Investmentsteuerrechts wurde gerechnet.

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Glossar

Nachfolgend erläutern wir kurz wichtige Begriffe des deutschen Investmentsteuergesetzes in Bezug auf die zur Verfügung gestellten Steuerdaten.

ADDI (Accumulated Deemed Distributed Income, d.h. akkumulierter ausschüttungsgleicher Ertrag): Findet Anwendung auf private und betriebliche Anleger. Beim ausschüttungsgleichen Ertrag handelt es sich um Erträge des Fonds, die nicht zur Kostendeckung oder Ausschüttung verwendet wurden. Bei ausländischen Fonds mit ausschüttungsgleichen Erträgen wird dieser Ertrag zum ADDI kumuliert. Der ADDI ist dabei definiert als Summe der dem Anleger in ausländische Fondsanteile nach dem 31. Dezember 1993 als zugeflossen geltenden, noch nicht dem deutschen Steuerabzug unterworfenen Erträge.

Aktiengewinn I (EStG %): Findet Anwendung auf betriebliche einkommensteuerpflichtige Anleger (z.B. Personengesellschaften, Einzelunternehmer). Bezeichnet den Teil des Fondsanteilpreises, der auf noch nicht ausgeschüttete oder thesaurierte Dividenden aus Aktien, Erträge aus aktienähnlichen Genussscheinen sowie Veräußerungsgewinne aus Aktien und aktienähnlichen Genussscheinen entfällt. Bei Dachfonds beinhaltet der Aktiengewinn I auch den Aktiengewinn I von Zielfonds.

Aktiengewinn II (KStG %): Findet Anwendung auf körperschaftssteuerpflichtige Anleger (z.B. Kapitalgesellschaften). Bezeichnet den Teil des Fondsanteilpreises, der auf Veräußerungsgewinne aus Aktien und aktienähnlichen Genussscheinen entfällt. Bei Dachfonds beinhaltet der Aktiengewinn II auch den Aktiengewinn II von Zielfonds.

Zwischengewinn: Findet Anwendung auf private Anleger. Bezeichnet den Teil des Fondsanteilpreises, der auf noch nicht ausgeschüttete oder thesaurierte aufgelaufene Zinsen, zinsähnliche Erträge und rechnerisch abgegrenzte Ansprüche entfällt.

Immobiliengewinn: Findet Anwendung auf private und betriebliche Anleger. Bezeichnet den Teil des Fondsanteilspreises, der auf noch nicht ausgeschüttete oder thesaurierte Mieterträge sowie realisierte und unrealisierte Gewinne aus ausländischen Immobilien, die aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens im Inland steuerfrei sind, entfällt.

Ertragsausgleich: Bezeichnet bei der Ausgabe von Fondsanteilen die rechnerische Erhöhung der auf Fondsebene bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Erträge und bei der Rückgabe von Fondsanteilen die rechnerische Reduzierung dieser Erträge. Durch den Ertragsausgleich wird sichergestellt, dass die Erträge pro Fondsanteil bei Anteilsausgaben und -rücknahmen unverändert bleiben.